صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱,۴۷۹,۴۹۳ | ۴۵.۱۶ % | ۱۱,۹۵۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۳ | ۰.۲۷ % | ۲۹,۴۱۴ | ۰.۹ % | ۱,۷۴۶,۳۰۳ | ۵۳.۳۱ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱,۴۸۹,۵۰۰ | ۴۴.۳۳ % | ۱۴,۴۱۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۳ | ۰.۲۶ % | ۲۹,۴۲۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۸۱۸,۲۱۴ | ۵۴.۱۱ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱,۴۹۴,۵۶۵ | ۴۴.۳۸ % | ۱۶,۸۵۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۳ | ۰.۲۴ % | ۲۹,۴۲۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۱۸,۷۸۲ | ۵۴.۰۱ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱,۴۸۶,۴۶۳ | ۵۱.۴۴ % | ۱۹,۲۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۰ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۴۳۱ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۳۸,۶۲۷ | ۴۶.۳۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱,۴۸۶,۴۶۳ | ۵۱.۴۴ % | ۱۹,۲۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۰ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۴۳۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۳۸,۶۲۷ | ۴۶.۳۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱,۴۸۶,۴۶۳ | ۵۱.۴۴ % | ۱۹,۲۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۰ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۴۴۲ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۳۸,۶۲۷ | ۴۶.۳۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱,۴۹۰,۳۸۱ | ۵۰.۵۳ % | ۲۱,۶۵۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۷ | ۰.۳۷ % | ۲۹,۴۴۷ | ۱ % | ۱,۳۹۶,۸۴۱ | ۴۷.۳۶ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱,۵۲۳,۰۶۸ | ۴۸.۵۳ % | ۲۴,۰۳۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۱ % | ۲۹,۴۵۳ | ۰.۹۴ % | ۱,۵۵۲,۲۳۹ | ۴۹.۴۶ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱,۴۸۸,۵۵۷ | ۵۴.۶۴ % | ۲۶,۳۶۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۵ % | ۲۹,۴۵۹ | ۱.۰۸ % | ۱,۱۷۰,۳۶۷ | ۴۲.۹۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱,۴۸۷,۷۴۳ | ۵۸.۴۶ % | ۲۸,۶۸۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۲۹,۴۶۴ | ۱.۱۶ % | ۹۸۹,۵۳۹ | ۳۸.۸۸ % |