صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱,۴۶۲,۸۵۴ | ۶۳.۹۲ % | ۳۰,۹۴۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۴۲ % | ۲۹,۴۷۰ | ۱.۲۹ % | ۷۵۵,۷۶۹ | ۳۳.۰۲ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱,۴۶۲,۸۵۴ | ۶۳.۹۲ % | ۳۰,۹۴۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۴۲ % | ۲۹,۴۷۵ | ۱.۲۹ % | ۷۵۵,۷۶۹ | ۳۳.۰۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱,۴۶۲,۸۵۴ | ۶۳.۹۲ % | ۳۰,۹۴۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۴۲ % | ۲۹,۴۸۱ | ۱.۲۹ % | ۷۵۵,۷۶۹ | ۳۳.۰۲ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱,۴۶۶,۲۴۷ | ۵۴.۶۵ % | ۳۰,۹۲۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۶ % | ۲۹,۴۸۶ | ۱.۱ % | ۱,۱۴۶,۸۳۲ | ۴۲.۷۴ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱,۴۴۷,۹۹۱ | ۵۳.۱۲ % | ۳۰,۸۴۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۵ % | ۲۹,۴۹۲ | ۱.۰۸ % | ۱,۲۰۷,۷۱۳ | ۴۴.۳۱ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱,۴۵۵,۰۸۳ | ۵۷.۰۸ % | ۳۰,۸۲۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۲۹,۴۹۷ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۲۴,۰۶۱ | ۴۰.۱۷ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱,۴۴۷,۰۰۲ | ۵۳.۱۱ % | ۳۰,۸۳۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۵ % | ۲۹,۵۰۳ | ۱.۰۸ % | ۱,۲۰۷,۴۷۰ | ۴۴.۳۲ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱,۴۳۰,۱۹۹ | ۵۶.۲۲ % | ۳۰,۸۴۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۲۹,۵۰۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۴۳,۸۲۰ | ۴۱.۰۳ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱,۴۳۰,۱۹۹ | ۵۶.۲۲ % | ۳۰,۸۴۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۲۹,۵۱۴ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۴۳,۸۲۰ | ۴۱.۰۳ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱,۴۳۰,۱۹۹ | ۵۶.۲۲ % | ۳۰,۸۴۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۲۹,۵۲۰ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۴۳,۸۲۰ | ۴۱.۰۳ % |