صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱,۰۹۶,۹۸۹ | ۴۴.۲۴ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۷ | ۰.۳۶ % | ۴۳,۴۲۲ | ۱.۷۵ % | ۱,۳۲۸,۹۳۸ | ۵۳.۵۹ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱,۱۰۴,۷۰۴ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵ | ۰.۳۵ % | ۴۳,۴۱۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۱۸,۹۳۷ | ۵۵.۰۸ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱,۲۶۸,۸۹۳ | ۴۵.۵ % | ۱,۳۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۳۶ | ۷.۸۵ % | ۴۳,۴۱۶ | ۱.۵۶ % | ۱,۲۵۶,۳۶۷ | ۴۵.۰۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۲۶۸,۸۹۳ | ۴۵.۵ % | ۱,۳۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۳۶ | ۷.۸۵ % | ۴۳,۴۱۴ | ۱.۵۶ % | ۱,۲۵۶,۳۶۷ | ۴۵.۰۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱,۲۶۸,۸۹۳ | ۴۵.۵ % | ۱,۳۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۳۵ | ۷.۸۵ % | ۴۳,۴۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۲۵۶,۳۶۷ | ۴۵.۰۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱,۳۴۱,۹۶۴ | ۴۷.۸۵ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵ | ۰.۳۲ % | ۴۳,۴۰۸ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۰۸,۷۰۱ | ۵۰.۲۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱,۳۵۰,۳۹۱ | ۴۷.۱۳ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵ | ۰.۳۲ % | ۴۳,۴۰۶ | ۱.۵۱ % | ۱,۴۵۸,۹۱۲ | ۵۰.۹۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۱,۳۳۶,۸۴۷ | ۵۵.۸۱ % | ۵,۳۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۴۰۳ | ۱.۸۱ % | ۹۹۷,۴۴۶ | ۴۱.۶۴ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱,۳۳۶,۸۴۷ | ۵۵.۸۱ % | ۵,۳۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۴۰۱ | ۱.۸۱ % | ۹۹۷,۴۴۶ | ۴۱.۶۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱,۳۹۰,۳۲۹ | ۴۹.۵۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۳۹۸ | ۱.۵۵ % | ۱,۳۵۵,۰۷۹ | ۴۸.۲۸ % |