صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۹۵,۰۸۳ | ۳۴.۶۷ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۷ % | ۴۳,۸۵۳ | ۱.۹۱ % | ۱,۴۳۱,۵۲۱ | ۶۲.۴۲ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۹۵,۰۸۳ | ۳۴.۶۷ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۷ % | ۴۳,۸۵۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۴۳۱,۵۲۱ | ۶۲.۴۲ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۹۵,۰۸۳ | ۳۴.۶۷ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۷ % | ۴۳,۸۴۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۴۳۱,۵۲۱ | ۶۲.۴۲ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۸۳۷,۹۵۵ | ۳۲.۷۵ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۱ % | ۴۳,۸۴۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۶۵۴,۱۴۴ | ۶۴.۶۴ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۶۸,۴۴۷ | ۳۷.۸۶ % | ۹,۸۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۶ | ۱.۰۵ % | ۴۳,۸۴۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۳۴۷,۶۷۰ | ۵۸.۷۵ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۹۱۲,۱۸۲ | ۴۰.۵۱ % | ۹,۸۳۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵۱ % | ۴۳,۸۳۷ | ۱.۹۵ % | ۱,۲۷۴,۴۸۶ | ۵۶.۶ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۹۱۵,۳۴۴ | ۴۰.۰۴ % | ۹,۸۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵ % | ۴۳,۸۳۴ | ۱.۹۲ % | ۱,۳۰۵,۷۰۰ | ۵۷.۱۱ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۹۰۵,۸۳۳ | ۴۴.۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳,۸۳۱ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۷۸,۴۶۸ | ۵۲.۶۲ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۹۰۵,۸۳۳ | ۴۴.۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳,۸۲۸ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۷۸,۴۶۸ | ۵۲.۶۲ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۹۰۵,۸۳۳ | ۴۴.۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳,۸۲۴ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۷۸,۴۶۸ | ۵۲.۶۲ % |