صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۷۶۹,۱۳۹ | ۳۰.۱۴ % | ۱۰,۵۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۵۱ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۲۱,۵۹۷ | ۶۷.۴۷ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۷۶۹,۱۳۹ | ۳۰.۱۴ % | ۱۰,۵۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۵۷ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۲۱,۵۹۷ | ۶۷.۴۷ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۷۶۷,۰۷۷ | ۲۸.۱۵ % | ۱۰,۴۵۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۱۷ % | ۴۵,۵۶۲ | ۱.۶۷ % | ۱,۸۹۶,۹۲۴ | ۶۹.۶۲ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۷۶۸,۱۷۵ | ۲۴.۱۳ % | ۱۰,۳۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۳ | ۰.۲۹ % | ۴۵,۵۶۷ | ۱.۴۳ % | ۲,۳۵۰,۲۰۹ | ۷۳.۸۲ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۸۴۱,۱۶۲ | ۲۷.۴۹ % | ۹,۷۷۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۲ | ۰.۳ % | ۴۵,۵۷۳ | ۱.۴۹ % | ۲,۱۵۴,۲۷۲ | ۷۰.۴ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۸۳۳,۵۹۵ | ۳۴.۳۳ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۴ | ۰.۵۵ % | ۴۵,۵۷۸ | ۱.۸۸ % | ۱,۵۲۵,۹۳۹ | ۶۲.۸۴ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۸۸۷,۷۶۴ | ۳۹.۱۹ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲۹,۶۱۶ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۷۷۸ | ۵۷.۷۸ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۸۸۷,۷۶۴ | ۳۹.۱۹ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲۹,۶۲۱ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۷۷۸ | ۵۷.۷۸ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۸۸۷,۷۶۴ | ۳۹.۱۹ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲۹,۶۲۶ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۷۷۸ | ۵۷.۷۸ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۱,۰۱۶,۲۸۰ | ۴۰.۵۹ % | ۹,۶۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۲۹,۶۳۲ | ۱.۱۸ % | ۱,۴۱۹,۰۵۱ | ۵۶.۶۸ % |