صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱,۱۴۶,۷۳۸ | ۴۶.۲۶ % | ۱۳,۵۰۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۵۲ | ۱.۸۵ % | ۱,۲۶۹,۶۳۷ | ۵۱.۲۱ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱,۱۲۳,۸۷۰ | ۴۵.۹۹ % | ۱۳,۵۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۵۶ | ۱.۸۸ % | ۱,۲۵۷,۳۰۰ | ۵۱.۴۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱,۱۲۳,۸۷۰ | ۴۵.۹۹ % | ۱۳,۵۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۵۹ | ۱.۸۸ % | ۱,۲۵۷,۳۰۰ | ۵۱.۴۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱,۱۲۳,۸۷۰ | ۴۵.۹۹ % | ۱۳,۵۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۶۲ | ۱.۸۸ % | ۱,۲۵۷,۳۰۰ | ۵۱.۴۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱,۱۰۶,۹۳۸ | ۴۵.۰۳ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۶۶ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۸۸,۴۹۱ | ۵۲.۴۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱,۱۰۶,۹۳۸ | ۴۵.۰۳ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۶۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۸۸,۴۹۱ | ۵۲.۴۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱,۱۰۶,۹۳۸ | ۴۵.۰۳ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۷۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۸۸,۴۹۱ | ۵۲.۴۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱,۰۰۳,۲۵۱ | ۴۱.۵۲ % | ۱۳,۴۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۷۶ | ۱.۹ % | ۱,۳۵۰,۳۶۷ | ۵۵.۸۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۹۳۳,۱۲۲ | ۴۰.۲۸ % | ۱۳,۴۱۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۳۲۰,۹۸۴ | ۵۷.۰۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۸۲۱,۶۹۸ | ۳۷.۳۳ % | ۱۳,۴۱۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۵ % | ۴۵,۹۸۳ | ۲.۰۹ % | ۱,۳۱۶,۸۸۹ | ۵۹.۸۲ % |