صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۵۲۹,۴۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۰۴ | ۱.۸۸ % | ۸۶۵,۰۰۹ | ۳۵.۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۵۲۹,۴۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۰۷ | ۱.۸۸ % | ۸۶۵,۰۰۹ | ۳۵.۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱,۵۳۵,۲۷۸ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۱۰ | ۱.۷۵ % | ۱,۰۴۵,۲۴۹ | ۳۹.۷۵ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱,۵۴۰,۳۵۶ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۱۳ | ۱.۷۲ % | ۱,۰۷۶,۱۷۷ | ۴۰.۳۷ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۵۶۰,۶۰۲ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۱۵ | ۱.۷ % | ۱,۰۹۷,۲۴۵ | ۴۰.۵۳ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۵۶۵,۴۱۱ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۹۱۸ | ۱.۴۶ % | ۱,۵۱۹,۷۷۰ | ۴۸.۴۹ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۵۴۴,۸۷۵ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۱ | ۱.۸۴ % | ۸۹۵,۵۷۱ | ۳۵.۹۷ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱,۵۴۴,۸۷۵ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۴ | ۱.۸۴ % | ۸۹۵,۵۷۱ | ۳۵.۹۷ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱,۵۴۴,۸۷۵ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۷ | ۱.۸۴ % | ۸۹۵,۵۷۱ | ۳۵.۹۷ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱,۵۳۱,۷۴۹ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۳۰ | ۱.۶۶ % | ۱,۱۸۶,۷۰۳ | ۴۲.۸۸ % |