صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱,۴۲۵,۲۷۴ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۱۲۰ | ۰.۷۷ % | ۷۶۹,۵۸۵ | ۳۴.۷۳ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱,۴۲۵,۲۷۴ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۱۲۳ | ۰.۷۷ % | ۷۶۹,۵۸۵ | ۳۴.۷۳ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱,۴۴۱,۷۹۰ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۱۲۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۸۱۵,۷۹۱ | ۵۵.۳۹ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱,۴۴۱,۷۹۰ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۱۲۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۸۱۵,۷۹۱ | ۵۵.۳۹ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱,۴۹۶,۲۸۳ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۱۶ % | ۱۷,۱۳۲ | ۰.۷۴ % | ۷۹۸,۹۷۲ | ۳۴.۵ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱,۴۴۴,۴۵۶ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۱۳۵ | ۰.۷ % | ۹۸۷,۹۲۶ | ۴۰.۲۷ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱,۴۴۴,۴۵۶ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۱۳۸ | ۰.۷ % | ۹۸۷,۹۲۶ | ۴۰.۲۷ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱,۴۴۴,۴۵۶ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۱۴۱ | ۰.۷ % | ۹۸۷,۹۲۶ | ۴۰.۲۷ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱,۴۰۵,۱۳۸ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۱۴ % | ۱۷,۴۸۲ | ۰.۷۴ % | ۹۳۶,۵۶۷ | ۳۹.۶۴ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱,۴۴۴,۸۵۱ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۱۴ % | ۱۷,۴۸۵ | ۰.۷۴ % | ۹۱۲,۹۴۳ | ۳۸.۳۸ % |