صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱,۱۱۷,۵۷۰ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۹۹۵ | ۰.۸۴ % | ۸۷۴,۴۱۵ | ۴۳.۴۴ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۱۵۹,۱۸۶ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۹۸ | ۰.۸۹ % | ۷۲۱,۲۲۲ | ۳۷.۹۴ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱,۱۸۰,۹۹۶ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۲۶ | ۲.۵۵ % | ۱۷,۰۰۱ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۳۴,۸۹۰ | ۴۹.۴۶ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۰۴ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۹۵۳ | ۴۳.۴۱ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۰۷ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۹۵۳ | ۴۳.۴۱ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۱۰ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۹۵۳ | ۴۳.۴۱ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱,۱۸۳,۳۶۲ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۹ % | ۱۷,۰۱۳ | ۰.۸۶ % | ۷۸۱,۷۹۴ | ۳۹.۳۷ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱,۱۸۳,۳۶۲ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۹ % | ۱۷,۰۱۶ | ۰.۸۶ % | ۷۸۱,۷۹۴ | ۳۹.۳۷ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱,۲۰۳,۷۱۸ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۲۰ | ۰.۸ % | ۸۹۷,۸۶۹ | ۴۲.۳۱ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۱۹۶,۹۵۳ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۸۲۹,۵۰۷ | ۴۰.۵۲ % |