صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱,۳۶۴,۹۱۲ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۸۸ | ۰.۷۸ % | ۸۰۶,۵۴۸ | ۳۶.۷۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱,۳۷۴,۷۱۲ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۰۹۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۷۷,۱۷۲ | ۵۱.۴۲ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱,۳۷۴,۷۱۲ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۰۹۵ | ۰.۶ % | ۱,۴۷۷,۱۷۲ | ۵۱.۴۲ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱,۳۷۴,۷۱۲ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۰۹۸ | ۰.۶ % | ۱,۴۷۷,۱۷۲ | ۵۱.۴۲ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱,۳۶۵,۴۴۶ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۱۰۱ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۸۶,۱۸۴ | ۵۸.۸۹ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱,۳۶۹,۷۷۹ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۱۰۴ | ۰.۷۸ % | ۷۹۶,۳۷۳ | ۳۶.۴۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱,۳۸۸,۹۸۱ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۶ % | ۱۷,۱۰۷ | ۰.۷۴ % | ۹۰۰,۱۰۴ | ۳۸.۹۷ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱,۴۰۷,۰۶۳ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۶ % | ۱۷,۱۱۰ | ۰.۷۵ % | ۸۴۲,۵۱۶ | ۳۷.۱۱ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱,۴۲۵,۲۷۴ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۱۱۳ | ۰.۷۷ % | ۷۶۹,۵۸۵ | ۳۴.۷۳ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱,۴۲۵,۲۷۴ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۱۱۶ | ۰.۷۷ % | ۷۶۹,۵۸۵ | ۳۴.۷۳ % |