صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۵۰۲,۲۱۵ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۱۴ % | ۱۷,۴۸۸ | ۰.۷۴ % | ۸۲۹,۵۱۰ | ۳۵.۲۶ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۵۲۰,۰۷۸ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۴۹۱ | ۰.۷ % | ۹۵۰,۳۱۸ | ۳۸.۱۵ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۵۲۸,۰۴۸ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۸۰ | ۱.۸۴ % | ۹۱۳,۲۳۳ | ۳۶.۶۷ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۵۲۸,۰۴۸ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۸۳ | ۱.۸۴ % | ۹۱۳,۲۳۳ | ۳۶.۶۷ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۵۲۸,۰۴۸ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۸۶ | ۱.۸۴ % | ۹۱۳,۲۳۳ | ۳۶.۶۷ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۵۲۷,۳۶۳ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۸۹ | ۱.۸۲ % | ۹۵۱,۵۲۸ | ۳۷.۶۴ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۵۲۷,۹۲۱ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۹۲ | ۱.۷۹ % | ۹۹۱,۲۸۰ | ۳۸.۵۹ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۵۳۱,۵۶۸ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۹۵ | ۱.۷۳ % | ۱,۰۷۳,۰۵۲ | ۴۰.۴۳ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۵۲۹,۴۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۸۹۸ | ۱.۸۸ % | ۸۶۵,۰۰۹ | ۳۵.۴ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۵۲۹,۴۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۰۱ | ۱.۸۸ % | ۸۶۵,۰۰۹ | ۳۵.۴ % |