صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱,۴۷۰,۵۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۱۸ | ۱.۸ % | ۱,۰۱۲,۱۶۴ | ۳۹.۷۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱,۴۷۰,۵۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۱ | ۱.۸ % | ۱,۰۱۲,۱۶۴ | ۳۹.۷۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱,۴۷۰,۵۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۵ | ۱.۸ % | ۱,۰۱۲,۱۶۴ | ۳۹.۷۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱,۴۷۰,۵۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۸ | ۱.۸ % | ۱,۰۱۲,۱۶۴ | ۳۹.۷۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱,۴۳۱,۴۴۹ | ۵۳.۱۷ % | ۱۳,۸۷۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۷ | ۰.۹۳ % | ۴۵,۹۳۲ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۷۵,۵۷۹ | ۴۳.۶۷ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱,۳۸۴,۱۳۱ | ۵۰.۳ % | ۱۳,۸۷۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۳۵ | ۱.۶۷ % | ۱,۳۰۴,۲۵۵ | ۴۷.۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱,۲۴۹,۹۷۳ | ۴۴.۷۱ % | ۱۳,۸۷۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۳۹ | ۱.۶۴ % | ۱,۴۸۲,۳۷۲ | ۵۳.۰۳ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱,۲۰۵,۶۱۹ | ۴۷.۵ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۴۲ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۶۹,۷۶۹ | ۵۰.۰۳ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱,۲۰۵,۶۱۹ | ۴۷.۵ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۴۵ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۶۹,۷۶۹ | ۵۰.۰۳ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱,۲۰۵,۶۱۹ | ۴۷.۵ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۴۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۶۹,۷۶۹ | ۵۰.۰۳ % |