صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۶۵,۳۱۸ | ۲۴.۶ % | ۱۳,۱۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۴۵ | ۱.۴۶ % | ۲,۲۸۴,۳۷۴ | ۷۳.۴۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۱۵,۷۴۳ | ۲۲.۶۴ % | ۶,۱۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۵۰ | ۱.۴۴ % | ۲,۳۹۱,۳۷۷ | ۷۵.۶۳ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۷۲۰,۵۳۳ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۵۶ | ۱.۳۹ % | ۲,۴۹۷,۰۴۶ | ۷۶.۴۵ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۷۱۸,۵۰۴ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۶۱ | ۱.۳۴ % | ۲,۶۲۵,۵۰۵ | ۷۷.۳۸ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۲۲,۰۴۶ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۶۶ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۵۶ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۷۲ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۷۷ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۸۲ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۱۵,۰۸۶ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۸۷ | ۱.۴۱ % | ۲,۴۶۴,۴۰۹ | ۷۶.۳۴ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۱۰,۴۲۵ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۹۳ | ۱.۵۴ % | ۲,۱۹۱,۵۹۲ | ۷۴.۲۷ % |