صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۹۸۶ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۲ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۹۹۰ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۹۹۳ | ۲.۲ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۲ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۹۹۶ | ۲.۲ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۲ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۷۱ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۴,۶۸۰ | ۲.۱۳ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۶ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۹ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۴۱۸ | ۲.۱۷ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۴ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۷۷۸,۴۵۹ | ۲۱.۸۸ % | ۱۳,۳۲۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۰۹ % | ۴۵,۴۲۴ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۱۸,۰۵۶ | ۷۶.۳۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷۶۸,۹۲۵ | ۲۲.۹۶ % | ۱۳,۲۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۲۹ | ۱.۳۶ % | ۲,۵۱۸,۶۸۴ | ۷۵.۱۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۶۵,۳۱۸ | ۲۴.۶ % | ۱۳,۱۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۳۴ | ۱.۴۶ % | ۲,۲۸۴,۳۷۴ | ۷۳.۴۱ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۶۵,۳۱۸ | ۲۴.۶ % | ۱۳,۱۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۴۰ | ۱.۴۶ % | ۲,۲۸۴,۳۷۴ | ۷۳.۴۱ % |