صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱,۴۹۰,۷۱۶ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۲۸ | ۱.۸۷ % | ۹۱۶,۱۸۸ | ۳۷.۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱,۴۶۰,۰۶۹ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۳۱ | ۱.۷۷ % | ۱,۰۸۴,۰۹۵ | ۴۱.۸ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱,۴۵۳,۸۸۱ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۳۴ | ۱.۹۱ % | ۹۰۱,۸۹۵ | ۳۷.۵ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱,۳۸۹,۲۲۱ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۳۸ | ۱.۹۷ % | ۸۹۳,۱۵۳ | ۳۸.۳۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱,۳۸۹,۲۲۱ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۴۱ | ۱.۹۷ % | ۸۹۳,۱۵۳ | ۳۸.۳۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱,۳۸۹,۲۲۱ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۴۴ | ۱.۹۷ % | ۸۹۳,۱۵۳ | ۳۸.۳۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱,۳۸۰,۳۹۵ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۲۰۱,۳۷۱ | ۴۵.۶۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱,۳۳۳,۰۵۳ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۴۵,۹۰۸ | ۱.۷۶ % | ۱,۲۱۳,۸۷۷ | ۴۶.۵۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱,۳۲۳,۱۳۳ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۱۱ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۹۳,۴۳۳ | ۵۰.۳۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱,۲۸۰,۲۱۶ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۶۷ | ۲.۰۴ % | ۴۵,۹۱۵ | ۱.۵۸ % | ۱,۵۲۴,۳۰۴ | ۵۲.۳۹ % |