صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۱۸,۵۳۴ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۹۸ | ۱.۴۳ % | ۲,۴۲۰,۲۱۶ | ۷۵.۹۲ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۶۹۵,۴۸۴ | ۲۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۵۰۳ | ۱.۳۴ % | ۲,۶۳۸,۷۹۴ | ۷۷.۹۸ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۰۹ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۱۴ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۱۹ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۶۶۹,۲۱۵ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۱۷ % | ۴۵,۵۲۵ | ۱.۶۶ % | ۲,۰۱۹,۱۸۵ | ۷۳.۷۳ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۶۷۱,۱۷۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۵۳۰ | ۱.۵۶ % | ۲,۱۹۷,۵۶۷ | ۷۵.۲۹ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۷۱۹,۴۱۴ | ۳۱.۰۷ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۲ % | ۴۵,۵۳۵ | ۱.۹۷ % | ۱,۵۳۵,۵۷۲ | ۶۶.۳۱ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۷۱۹,۴۱۴ | ۳۱.۰۷ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۲ % | ۴۵,۵۴۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۵۳۵,۵۷۲ | ۶۶.۳۱ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۷۶۹,۱۳۹ | ۳۰.۱۴ % | ۱۰,۵۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۴۶ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۲۱,۵۹۷ | ۶۷.۴۷ % |