صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱,۲۹۰,۸۲۵ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۵۷ | ۰.۸۱ % | ۷۸۹,۵۵۲ | ۳۷.۵۸ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱,۳۰۳,۰۶۱ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۶۰ | ۰.۷۸ % | ۸۷۲,۰۰۱ | ۳۹.۷۱ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱,۲۹۲,۸۳۳ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۶۳ | ۰.۷۸ % | ۸۸۶,۵۸۶ | ۴۰.۳ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱,۳۰۸,۴۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۶۶ | ۰.۸۱ % | ۷۷۹,۵۶۴ | ۳۶.۹۷ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱,۳۳۰,۴۶۵ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۷۰ | ۰.۷۸ % | ۸۴۴,۱۶۳ | ۳۸.۴۵ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱,۳۳۰,۴۶۵ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۷۳ | ۰.۷۸ % | ۸۴۴,۱۶۳ | ۳۸.۴۵ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱,۳۳۰,۴۶۵ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۷۶ | ۰.۷۸ % | ۸۴۴,۱۶۳ | ۳۸.۴۵ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱,۳۴۵,۸۵۲ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۷۹ | ۰.۸۱ % | ۷۴۴,۴۰۹ | ۳۵.۲۶ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱,۳۴۵,۸۵۲ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۸۲ | ۰.۸۱ % | ۷۴۴,۴۰۹ | ۳۵.۲۶ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱,۳۴۵,۸۵۲ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۸۵ | ۰.۸۱ % | ۷۴۴,۴۰۹ | ۳۵.۲۶ % |