صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۱۹۵,۱۶۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۹ % | ۳۳,۴۹۴ | ۱.۶۷ % | ۷۷۵,۳۸۵ | ۳۸.۶۲ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۲۴۴,۷۳۶ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۲۹۷ | ۱.۲۹ % | ۹۹۸,۴۸۳ | ۴۳.۸۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۲۴۴,۷۹۳ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۲۹۳ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۲۰,۱۵۵ | ۴۴.۳۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۲۴۴,۷۹۳ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۲۸۹ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۲۰,۱۵۵ | ۴۴.۳۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۲۴۴,۷۹۳ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۲۸۵ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۲۰,۱۵۵ | ۴۴.۳۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۲۵۸,۹۶۷ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۴۷ | ۰.۷۸ % | ۸۸۴,۴۷۴ | ۴۰.۸۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۲۵۸,۹۶۷ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۵۱ | ۰.۷۸ % | ۸۸۴,۴۷۴ | ۴۰.۸۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۲۵۸,۹۶۷ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۵۴ | ۰.۷۸ % | ۸۸۴,۴۷۴ | ۴۰.۸۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۲۵۹,۴۲۳ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۵۷ | ۰.۷۹ % | ۸۷۳,۳۰۰ | ۴۰.۵۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۲۷۰,۹۴۰ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۶۰ | ۰.۷۷ % | ۹۰۳,۰۳۲ | ۴۱.۱۵ % |