صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۲۷۰,۹۴۰ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۶۳ | ۰.۷۷ % | ۹۰۳,۰۳۲ | ۴۱.۱۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۲۷۰,۹۴۰ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۶۶ | ۰.۷۷ % | ۹۰۳,۰۳۲ | ۴۱.۱۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۲۶۵,۹۵۶ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۷۰ | ۰.۷۸ % | ۸۹۹,۲۷۸ | ۴۱.۱۴ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۲۴۱,۵۹۷ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۷۳ | ۰.۷۷ % | ۹۲۹,۷۷۰ | ۴۲.۴۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۲۰۰,۲۳۵ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۹۷۶ | ۰.۸۲ % | ۸۴۵,۶۵۴ | ۴۰.۹۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۱۵۱,۲۴۴ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۹۷۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۰۳,۷۶۴ | ۴۸.۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱,۰۹۹,۰۴۶ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۸۲ | ۰.۹۲ % | ۷۳۶,۱۴۱ | ۳۹.۶۶ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱,۰۹۹,۰۴۶ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۸۵ | ۰.۹۲ % | ۷۳۶,۱۴۱ | ۳۹.۶۶ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱,۰۹۹,۰۴۶ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۸۸ | ۰.۹۲ % | ۷۳۶,۱۴۱ | ۳۹.۶۶ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱,۰۹۱,۰۶۷ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۹۲ | ۰.۸۹ % | ۷۹۰,۰۷۳ | ۴۱.۵۴ % |