صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱,۱۵۴,۱۴۷ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳,۵۶۱ | ۱.۷۲ % | ۷۶۴,۶۱۶ | ۳۹.۰۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱,۲۰۸,۸۲۷ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳,۵۵۴ | ۱.۷۱ % | ۷۱۹,۳۹۳ | ۳۶.۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۲۴۶,۶۵۷ | ۵۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۷ % | ۳۳,۵۴۷ | ۱.۵۷ % | ۸۵۶,۹۳۱ | ۴۰.۰۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱,۲۶۴,۱۰۲ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۴۱ | ۱.۶۵ % | ۷۳۰,۸۵۰ | ۳۵.۹۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱,۲۶۴,۱۰۲ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۳۴ | ۱.۶۵ % | ۷۳۰,۸۵۰ | ۳۵.۹۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۲۴۱,۸۶۰ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۲۷ | ۱.۶۳ % | ۷۸۰,۶۶۲ | ۳۷.۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۲۴۱,۸۶۰ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۲۱ | ۱.۶۳ % | ۷۸۰,۶۶۲ | ۳۷.۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۲۴۱,۸۶۰ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۱۴ | ۱.۶۳ % | ۷۸۰,۶۶۲ | ۳۷.۹ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۲۴۷,۶۰۷ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۶ % | ۳۳,۵۰۷ | ۱.۳۹ % | ۱,۱۲۶,۰۰۵ | ۴۶.۷۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۲۳۵,۹۲۳ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۰۱ | ۱.۶۱ % | ۸۰۴,۵۷۳ | ۳۸.۷۲ % |