صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۱۳۳,۳۲۰ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۱۵ % | ۱۹,۵۱۲ | ۰.۹۷ % | ۸۵۴,۲۹۷ | ۴۲.۵ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۱۳۱,۱۵۵ | ۵۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۵ | ۰.۱۸ % | ۱۹,۵۰۴ | ۱ % | ۸۰۶,۱۳۶ | ۴۱.۱۲ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۱۴۵,۱۸۷ | ۵۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۵ | ۰.۱۸ % | ۱۹,۴۹۷ | ۱ % | ۷۹۰,۷۴۱ | ۴۰.۳۷ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۱۵۷,۲۰۶ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۶۰۷ | ۱.۷۹ % | ۷۸۸,۷۷۷ | ۳۹.۵۷ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۱۵۷,۲۰۶ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۹۹ | ۱.۷۹ % | ۷۸۸,۷۷۷ | ۳۹.۵۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۱۵۷,۲۰۶ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۹۱ | ۱.۷۹ % | ۷۸۸,۷۷۷ | ۳۹.۵۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۱۵۷,۲۰۶ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۸۴ | ۱.۷۹ % | ۷۸۸,۷۷۷ | ۳۹.۵۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۱۶۴,۸۷۳ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۷۶ | ۱.۷۸ % | ۷۸۲,۱۲۰ | ۳۹.۲۱ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۱۶۴,۸۷۳ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۶۸ | ۱.۷۸ % | ۷۸۲,۱۲۰ | ۳۹.۲۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۱۵۲,۱۷۱ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۵۶ % | ۳۵,۵۶۱ | ۱.۶۸ % | ۹۱۹,۵۸۹ | ۴۳.۳۹ % |