صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۲۳۵,۱۱۴ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۲ | ۰.۴ % | ۸۱۳,۸۶۹ | ۳۹.۵۲ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۲۳۶,۴۴۹ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۲ | ۰.۳۹ % | ۸۹۱,۱۸۴ | ۴۱.۶۹ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۲۴۰,۳۹۳ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۲ | ۰.۳۹ % | ۹۰۱,۶۹۴ | ۴۱.۸۹ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۲۴۰,۳۹۳ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۱ | ۰.۳۹ % | ۹۰۱,۶۹۴ | ۴۱.۸۹ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۲۴۰,۳۹۳ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۱ | ۰.۳۹ % | ۹۰۱,۶۹۴ | ۴۱.۸۹ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۲۳۰,۶۰۵ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۲۲,۷۳۷ | ۴۵.۱۸ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۲۰۹,۰۵۴ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۰ | ۰.۳۸ % | ۹۴۱,۸۶۳ | ۴۳.۵۸ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۱۸۶,۳۷۰ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۸ % | ۸,۲۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱,۱۳۱,۰۱۵ | ۴۸.۳۵ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۱ % | ۱۹,۶۰۷ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۹۹ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |