صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۲۱۷,۳۵۲ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۴ | ۰.۲۴ % | ۵,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۷۷۰,۸۰۹ | ۳۸.۵۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۲۲۰,۴۳۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۲ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۹۳۰ | ۴۲.۱۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۲۲۰,۴۳۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۲ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۹۳۰ | ۴۲.۱۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۲۲۰,۴۳۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۹۳۰ | ۴۲.۱۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۲۲۰,۴۵۶ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۵۳۱ | ۴۲.۱۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۲۲۶,۷۷۸ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۰۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۱۷۷,۸۵۷ | ۴۸.۷۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۲۱۲,۱۸۶ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۹ | ۰.۳۹ % | ۹۲۷,۱۲۳ | ۴۳.۱۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۲۰۹,۱۹۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۹ | ۰.۳۸ % | ۹۴۹,۵۶۵ | ۴۳.۷۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۴۱ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۴ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % |