صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۴۹۷,۷۹۲ | ۶۴.۸۷ % | ۱۰۶,۲۲۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۱۱ % | ۵,۶۰۲ | ۰.۲۴ % | ۶۹۶,۸۰۹ | ۳۰.۱۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۴۹۷,۷۹۲ | ۶۴.۸۷ % | ۱۰۶,۲۲۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۱۱ % | ۵,۶۰۵ | ۰.۲۴ % | ۶۹۶,۸۰۹ | ۳۰.۱۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۴۹۷,۷۹۲ | ۶۴.۸۷ % | ۱۰۶,۲۲۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۱۱ % | ۵,۶۰۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹۶,۸۰۹ | ۳۰.۱۸ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۴۹۷,۴۱۷ | ۵۶.۹۴ % | ۱۰۷,۷۱۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۱ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۰۱۶,۷۲۴ | ۳۸.۶۶ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۵۰۸,۹۵۳ | ۶۰.۴۷ % | ۱۰۷,۷۹۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۱ % | ۵,۶۱۲ | ۰.۲۲ % | ۸۷۰,۶۱۳ | ۳۴.۸۹ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۴۷۵,۲۱۹ | ۵۶.۸۳ % | ۱۰۸,۱۶۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۱ % | ۵,۶۱۴ | ۰.۲۲ % | ۱,۰۰۴,۲۷۹ | ۳۸.۶۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۴۸۰,۴۳۲ | ۵۹.۵۴ % | ۱۰۸,۹۷۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۱ % | ۵,۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۸۸۸,۷۶۵ | ۳۵.۷۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۴۸۰,۹۵۹ | ۵۹.۱۸ % | ۱۰۹,۰۴۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۱ % | ۵,۶۱۹ | ۰.۲۲ % | ۹۰۴,۳۹۱ | ۳۶.۱۴ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۴۸۰,۹۵۹ | ۵۹.۱۸ % | ۱۰۹,۰۴۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۱ % | ۵,۶۲۲ | ۰.۲۲ % | ۹۰۴,۳۹۱ | ۳۶.۱۴ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۴۸۰,۹۵۹ | ۵۹.۱۸ % | ۱۰۹,۰۴۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۱ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۲۲ % | ۹۰۴,۳۹۱ | ۳۶.۱۴ % |