صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۹۰۷,۴۴۳ | ۶۹.۴۵ % | ۵۵,۵۱۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۴ % | ۷۷۱,۱۷۵ | ۲۸.۰۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۹۴۹,۷۲۷ | ۶۸.۹۷ % | ۵۶,۷۵۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۱ | ۰.۴ % | ۱,۰۹۵ | ۰.۰۴ % | ۸۰۸,۱۴۴ | ۲۸.۵۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۹۶۰,۴۳۷ | ۶۹.۶۴ % | ۵۷,۸۵۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۰۴ % | ۷۸۸,۰۱۲ | ۲۷.۹۹ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۹۷۷,۰۵۴ | ۶۸.۳۷ % | ۵۹,۱۶۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۰۴ % | ۸۴۲,۴۸۵ | ۲۹.۱۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۹۶۱,۷۳۶ | ۶۹.۵۲ % | ۵۷,۵۹۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۷۸۹,۴۸۷ | ۲۷.۹۸ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۹۱۵,۳۰۶ | ۶۹.۰۸ % | ۵۶,۱۶۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۷۸۸,۱۳۸ | ۲۸.۴۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۹۱۵,۳۰۶ | ۶۹.۰۸ % | ۵۶,۱۶۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۷۸۸,۱۳۸ | ۲۸.۴۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۹۱۵,۳۰۶ | ۶۹.۰۸ % | ۵۶,۱۶۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۶۶ | ۰.۰۴ % | ۷۸۸,۱۳۸ | ۲۸.۴۳ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۸۷۸,۰۷۲ | ۵۹.۵۹ % | ۵۶,۴۹۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۰۴,۱۳۶ | ۳۸.۲ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۸۳۷,۷۵۸ | ۶۷.۵۲ % | ۵۴,۹۹۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۴ % | ۸۱۵,۸۷۷ | ۲۹.۹۸ % |