صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۹۹۴,۱۰۳ | ۶۹.۶۲ % | ۶۰,۵۹۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸ | ۰.۴ % | ۹۶۶ | ۰.۰۳ % | ۷۹۷,۰۵۷ | ۲۷.۸۳ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۹۴۷,۶۱۴ | ۶۶.۴۵ % | ۵۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۸ | ۴.۱۴ % | ۹۷۷ | ۰.۰۳ % | ۸۰۱,۵۹۹ | ۲۷.۳۵ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۹۴۷,۶۱۴ | ۶۶.۴۵ % | ۵۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۸ | ۴.۱۴ % | ۹۸۹ | ۰.۰۳ % | ۸۰۱,۵۹۹ | ۲۷.۳۵ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۹۴۷,۶۱۴ | ۶۶.۴۵ % | ۵۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۸ | ۴.۱۴ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۳ % | ۸۰۱,۵۹۹ | ۲۷.۳۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۹۵۰,۴۳۸ | ۶۸.۵۳ % | ۶۰,۰۷۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸ | ۰.۴ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۸۲۳,۱۳۵ | ۲۸.۹۲ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۹۳۱,۳۰۹ | ۶۲.۵۷ % | ۵۸,۵۷۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۸۴,۱۶۱ | ۳۵.۱۳ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۹۳۱,۶۱۵ | ۶۸.۴۹ % | ۵۶,۸۸۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۹ | ۰.۴ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۴ % | ۸۰۸,۱۶۲ | ۲۸.۶۶ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۹۳۳,۸۹۴ | ۶۷.۶۳ % | ۵۵,۷۷۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۰ | ۰.۴ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۸۵۷,۶۰۵ | ۲۹.۹۹ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۹۰۷,۴۴۳ | ۶۹.۴۵ % | ۵۵,۵۱۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۴ % | ۷۷۱,۱۷۵ | ۲۸.۰۸ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۹۰۷,۴۴۳ | ۶۹.۴۵ % | ۵۵,۵۱۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۴ % | ۷۷۱,۱۷۵ | ۲۸.۰۸ % |