صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۹۷۹,۷۷۰ | ۷۴.۴۹ % | ۶۰,۵۳۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۳ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۵۸۲,۴۶۳ | ۲۱.۹۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۹۷۹,۷۷۰ | ۷۴.۴۹ % | ۶۰,۵۳۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۳ % | ۵۰۶ | ۰.۰۲ % | ۵۸۲,۴۶۳ | ۲۱.۹۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۹۷۱,۸۴۷ | ۷۵.۳۵ % | ۶۱,۷۰۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۶ | ۱.۰۴ % | ۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۵۵۵,۶۷۹ | ۲۱.۲۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۹۶۴,۱۷۶ | ۷۶.۲۶ % | ۶۱,۶۳۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۶ | ۱.۰۵ % | ۵۳۰ | ۰.۰۲ % | ۵۲۲,۰۲۲ | ۲۰.۲۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲,۰۰۳,۳۰۱ | ۷۶.۷ % | ۶۱,۶۳۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۵ | ۰.۴۷ % | ۵۴۱ | ۰.۰۲ % | ۵۳۴,۱۰۳ | ۲۰.۴۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۹۸۶,۸۶۲ | ۷۳.۶۲ % | ۶۱,۷۶۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۵ | ۰.۴۵ % | ۵۵۳ | ۰.۰۲ % | ۶۳۷,۵۴۹ | ۲۳.۶۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲,۰۳۱,۲۰۶ | ۷۶.۰۸ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۹ | ۰.۴۸ % | ۵۶۵ | ۰.۰۲ % | ۵۶۲,۷۸۱ | ۲۱.۰۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲,۰۳۱,۲۰۶ | ۷۶.۰۸ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۹ | ۰.۴۸ % | ۵۷۷ | ۰.۰۲ % | ۵۶۲,۷۸۱ | ۲۱.۰۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲,۰۳۱,۲۰۶ | ۷۶.۰۸ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۹ | ۰.۴۸ % | ۵۸۹ | ۰.۰۲ % | ۵۶۲,۷۸۱ | ۲۱.۰۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲,۰۵۲,۶۷۷ | ۷۷.۰۱ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۸ % | ۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۵۳۶,۶۵۱ | ۲۰.۱۳ % |