صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۹۷۷,۷۸۵ | ۷۶.۷۳ % | ۵۵,۱۲۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۶ | ۱.۰۴ % | ۳۷۶ | ۰.۰۱ % | ۵۱۷,۵۷۹ | ۲۰.۰۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲,۰۲۸,۲۱۴ | ۷۲.۸ % | ۵۵,۹۷۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۶ | ۰.۹۶ % | ۳۸۸ | ۰.۰۱ % | ۶۷۴,۴۴۷ | ۲۴.۲۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲,۰۷۶,۴۰۸ | ۷۳.۱۸ % | ۵۷,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۶۷۵,۷۱۸ | ۲۳.۸۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲,۰۷۶,۴۰۸ | ۷۳.۱۸ % | ۵۷,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۶۷۵,۷۱۸ | ۲۳.۸۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲,۰۷۶,۴۰۸ | ۷۳.۱۸ % | ۵۷,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۶۷۵,۷۱۸ | ۲۳.۸۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲,۰۷۶,۴۰۸ | ۷۳.۱۸ % | ۵۷,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۴۳۵ | ۰.۰۲ % | ۶۷۵,۷۱۸ | ۲۳.۸۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۹۶۰,۰۲۷ | ۷۰.۴۳ % | ۵۹,۲۹۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۲۴ % | ۴۴۷ | ۰.۰۲ % | ۷۲۸,۵۳۶ | ۲۶.۱۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۹۶۰,۰۲۷ | ۷۰.۴۳ % | ۵۹,۲۹۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۲۴ % | ۴۵۹ | ۰.۰۲ % | ۷۲۸,۵۳۶ | ۲۶.۱۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۹۷۹,۷۷۰ | ۷۴.۴۹ % | ۶۰,۵۳۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۳ % | ۴۷۱ | ۰.۰۲ % | ۵۸۲,۴۶۳ | ۲۱.۹۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۹۷۹,۷۷۰ | ۷۴.۴۹ % | ۶۰,۵۳۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۱.۳ % | ۴۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵۸۲,۴۶۳ | ۲۱.۹۱ % |