صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۹۰۴,۵۰۰ | ۶۹.۱۵ % | ۵۸,۴۴۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۱۹۸ | ۱.۳۱ % | ۷۳۲,۳۹۸ | ۲۶.۵۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۹۰۴,۵۰۰ | ۶۹.۱۵ % | ۵۸,۴۴۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۱۸۲ | ۱.۳۱ % | ۷۳۲,۳۹۸ | ۲۶.۵۹ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۹۰۴,۵۰۰ | ۶۹.۱۵ % | ۵۸,۴۴۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۱۶۵ | ۱.۳۱ % | ۷۳۲,۳۹۸ | ۲۶.۵۹ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۹۰۳,۶۴۲ | ۶۶.۵۲ % | ۵۸,۷۷۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۰۷ | ۳.۹۴ % | ۳۶,۱۴۹ | ۱.۲۶ % | ۷۵۰,۳۹۸ | ۲۶.۲۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۴ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۶,۱۳۳ | ۱.۳۶ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۴ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۶,۱۱۷ | ۱.۳۶ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۴ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۶,۱۰۱ | ۱.۳۶ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۴ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۶,۰۸۵ | ۱.۳۶ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۸ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۳۹۷ | ۱.۲۹ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۹ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۳۸۹ | ۱.۲۹ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۶ % |