صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۱۱ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲,۱۱۶,۸۱۲ | ۷۲.۵۵ % | ۵۸,۳۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۰۳ | ۱.۱۷ % | ۶۷۸,۶۱۴ | ۲۳.۲۶ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲,۰۷۲,۶۷۷ | ۷۱.۱۷ % | ۵۷,۲۷۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۱۹۵ | ۱.۱۷ % | ۷۱۸,۴۴۷ | ۲۴.۶۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲,۰۲۹,۳۲۲ | ۶۹.۷۴ % | ۵۵,۶۴۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۲ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۱۸۶ | ۱.۱۷ % | ۷۶۰,۹۱۸ | ۲۶.۱۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۹۸۸,۸۴۰ | ۷۳.۶۸ % | ۵۵,۴۴۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۱ % | ۳۴,۱۷۸ | ۱.۲۷ % | ۵۹۳,۷۷۴ | ۲۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲,۰۳۹,۰۵۸ | ۷۰.۹۵ % | ۵۵,۴۴۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۳ % | ۳۱۸ | ۰.۰۱ % | ۷۵۲,۴۲۱ | ۲۶.۱۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲,۰۳۹,۰۵۸ | ۷۰.۹۵ % | ۵۵,۴۴۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۳ % | ۳۲۹ | ۰.۰۱ % | ۷۵۲,۴۲۱ | ۲۶.۱۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲,۰۳۹,۰۵۸ | ۷۰.۹۴ % | ۵۵,۴۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۳ % | ۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۷۵۲,۴۲۱ | ۲۶.۱۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲,۰۱۲,۲۶۷ | ۷۴.۴۳ % | ۵۵,۳۸۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۹ % | ۳۵۳ | ۰.۰۱ % | ۶۰۸,۶۴۰ | ۲۲.۵۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۹۸۶,۱۴۷ | ۷۶.۴۵ % | ۵۵,۰۵۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۶ | ۱.۰۳ % | ۳۶۵ | ۰.۰۱ % | ۵۲۹,۶۳۶ | ۲۰.۳۹ % |