صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲,۰۵۲,۶۷۷ | ۷۷.۰۱ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۸ % | ۶۱۲ | ۰.۰۲ % | ۵۳۶,۶۵۱ | ۲۰.۱۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۰۸۰,۶۱۹ | ۷۲.۲۷ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۵ % | ۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۷۲۲,۲۲۳ | ۲۵.۰۹ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۲۷۰,۷۱۶ | ۷۹.۲۸ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۶۳۶ | ۰.۰۲ % | ۵۱۵,۶۴۳ | ۱۸ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۴۷ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۷۱ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۲۱۱,۴۸۰ | ۷۸.۸۸ % | ۶۳,۳۹۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۶۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵۱۶,۵۵۸ | ۱۸.۴۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۲۳۲,۴۶۰ | ۷۹.۰۸ % | ۶۳,۲۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۶۹۵ | ۰.۰۲ % | ۵۱۵,۴۷۰ | ۱۸.۲۶ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲,۲۷۱,۱۸۹ | ۷۹.۵۲ % | ۶۱,۷۶۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۹۶ | ۰.۴ % | ۷۰۶ | ۰.۰۲ % | ۵۱۱,۳۱۷ | ۱۷.۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۲۴۸,۴۰۴ | ۷۸.۹۲ % | ۶۱,۵۷۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۳ | ۰.۴ % | ۷۱۸ | ۰.۰۳ % | ۵۲۷,۰۸۷ | ۱۸.۵ % |