صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۸۱۷,۷۶۶ | ۶۷.۳۳ % | ۵۳,۴۲۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۰۴ % | ۸۱۵,۴۸۴ | ۳۰.۲۱ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۸۳۱,۵۷۱ | ۶۸.۶۶ % | ۵۲,۱۲۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۲ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۵ % | ۷۶۹,۴۴۵ | ۲۸.۸۵ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۸۳۷,۹۱۹ | ۶۶.۹۸ % | ۵۰,۷۵۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۸۴۰,۸۶۹ | ۳۰.۶۴ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۸۳۷,۹۱۹ | ۶۶.۹۸ % | ۵۰,۷۵۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۴۰۷ | ۰.۰۵ % | ۸۴۰,۸۶۹ | ۳۰.۶۴ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۸۳۷,۹۱۹ | ۶۶.۹۸ % | ۵۰,۷۵۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۰۵ % | ۸۴۰,۸۶۹ | ۳۰.۶۴ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۸۰۹,۱۶۸ | ۶۵.۸ % | ۴۹,۴۵۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۴۳۰ | ۰.۰۵ % | ۸۷۶,۳۲۴ | ۳۱.۸۷ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۷۶۷,۴۷۰ | ۶۶.۵۸ % | ۴۸,۴۷۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۴۴۲ | ۰.۰۵ % | ۸۲۴,۳۹۳ | ۳۱.۰۵ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۷۲۲,۱۵۰ | ۶۶.۱۳ % | ۴۸,۱۵۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۵ % | ۱,۴۵۴ | ۰.۰۶ % | ۸۱۹,۲۸۱ | ۳۱.۴۶ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۷۳۸,۳۵۷ | ۵۸.۷۸ % | ۴۹,۱۹۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۵,۵۱۵ | ۳۹.۰۷ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۷۴۱,۲۳۶ | ۶۶.۶۷ % | ۵۰,۴۹۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۶۴ | ۲.۰۳ % | ۱,۴۷۷ | ۰.۰۶ % | ۷۶۵,۵۱۶ | ۲۹.۳۱ % |