صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۴ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۲۰۸,۰۷۳ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۴۱ % | ۸۲۵,۰۴۸ | ۴۰.۳۸ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۲۱۳,۸۹۴ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۶ | ۰.۴۱ % | ۸۰۶,۷۹۵ | ۳۹.۷۳ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۲۱۷,۶۷۷ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۱ % | ۸,۲۹۶ | ۰.۴۱ % | ۷۸۵,۵۶۰ | ۳۹.۰۲ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۲۲۲,۴۱۹ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۵ | ۰.۴۱ % | ۸۰۵,۸۰۴ | ۳۹.۵۳ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۲۲۷,۲۰۲ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۱ % | ۸,۲۹۵ | ۰.۴۱ % | ۷۸۶,۴۲۱ | ۳۸.۸۶ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۲۲۷,۲۰۲ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۱ % | ۸,۲۹۴ | ۰.۴۱ % | ۷۸۶,۴۲۱ | ۳۸.۸۶ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۲۲۷,۲۰۲ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۱ % | ۸,۲۹۴ | ۰.۴۱ % | ۷۸۶,۴۲۱ | ۳۸.۸۶ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۲۳۲,۷۵۶ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۳ | ۰.۴ % | ۸۰۹,۰۷۷ | ۳۹.۴۳ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۲۳۸,۵۳۷ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۳ | ۰.۴ % | ۸۳۹,۷۳۴ | ۴۰.۲۱ % |