صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۹۷۲,۳۳۶ | ۳۱.۵۱ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۲ % | ۴۳,۴۷۶ | ۱.۴۱ % | ۲,۰۴۹,۱۴۶ | ۶۶.۴۲ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۷۴ | ۱.۴۹ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۷۱ | ۱.۴۸ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱,۰۱۸,۰۳۳ | ۳۱.۹۱ % | ۷,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۱ % | ۴۳,۴۶۵ | ۱.۳۶ % | ۲,۱۱۱,۱۶۹ | ۶۶.۱۸ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱,۰۱۹,۴۳۶ | ۳۳.۹۳ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۳ % | ۴۳,۴۶۲ | ۱.۴۵ % | ۱,۹۲۳,۸۳۴ | ۶۴.۰۴ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱,۰۴۷,۰۲۰ | ۳۴.۰۱ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳ % | ۴۳,۴۵۹ | ۱.۴۱ % | ۱,۹۷۱,۰۳۸ | ۶۴.۰۳ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱,۰۳۲,۰۸۰ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۵۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳ % | ۴۳,۴۵۷ | ۱.۴ % | ۲,۰۰۱,۱۴۴ | ۶۴.۶۹ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱,۰۳۲,۹۴۷ | ۳۴.۵۲ % | ۷,۲۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۱ % | ۴۳,۴۵۴ | ۱.۴۵ % | ۱,۸۹۹,۶۸۵ | ۶۳.۴۸ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱,۰۳۲,۹۴۷ | ۳۴.۵۲ % | ۷,۲۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۱ % | ۴۳,۴۵۱ | ۱.۴۵ % | ۱,۸۹۹,۶۸۵ | ۶۳.۴۸ % |