صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱,۰۳۲,۹۴۷ | ۳۴.۵۲ % | ۷,۲۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۱ % | ۴۳,۴۴۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۸۹۹,۶۸۵ | ۶۳.۴۸ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱,۰۳۵,۹۹۰ | ۳۵.۰۸ % | ۷,۰۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۱ % | ۴۳,۴۴۶ | ۱.۴۷ % | ۱,۸۵۷,۶۱۰ | ۶۲.۹ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱,۰۰۸,۱۹۴ | ۳۱.۱۸ % | ۴,۴۲۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۲۸ % | ۴۳,۴۴۳ | ۱.۳۴ % | ۲,۱۶۸,۳۶۱ | ۶۷.۰۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱,۰۲۹,۱۳۴ | ۳۶.۴۳ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۲ % | ۴۳,۴۴۰ | ۱.۵۴ % | ۱,۷۴۱,۵۷۴ | ۶۱.۶۵ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱,۰۴۷,۹۴۳ | ۳۸.۶۲ % | ۱,۶۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۳۸ | ۱.۶ % | ۱,۶۱۱,۴۸۵ | ۵۹.۳۸ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱,۰۵۸,۹۰۷ | ۴۰.۷۹ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۵ % | ۴۳,۴۳۵ | ۱.۶۷ % | ۱,۴۸۳,۱۲۵ | ۵۷.۱۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱,۰۵۸,۹۰۷ | ۴۰.۷۹ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۵ % | ۴۳,۴۳۲ | ۱.۶۷ % | ۱,۴۸۳,۱۲۵ | ۵۷.۱۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱,۰۵۸,۹۰۷ | ۴۰.۷۹ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۵ % | ۴۳,۴۲۹ | ۱.۶۷ % | ۱,۴۸۳,۱۲۵ | ۵۷.۱۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱,۰۸۴,۱۲۰ | ۴۲.۷ % | ۱,۵۸۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳۶ % | ۴۳,۴۲۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۴۰۰,۳۳۶ | ۵۵.۱۶ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱,۱۰۴,۲۶۹ | ۴۴.۶۴ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۷ | ۰.۳۷ % | ۴۳,۴۲۴ | ۱.۷۶ % | ۱,۳۱۵,۲۷۶ | ۵۳.۱۷ % |