صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۷۱۷,۵۲۳ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۵۶۲ | ۲.۰۳ % | ۷۴۹,۵۲۷ | ۴۹.۸۲ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۶۹۵,۱۰۰ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۵۶۷ | ۲.۰۴ % | ۷۶۸,۰۲۳ | ۵۱.۱۹ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۶۹۵,۱۰۰ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۵۷۲ | ۲.۰۴ % | ۷۶۸,۰۲۳ | ۵۱.۱۹ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۶۹۵,۱۰۰ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۵۷۷ | ۲.۰۴ % | ۷۶۸,۰۲۳ | ۵۱.۱۹ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۷۰۹,۸۰۹ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۵۸۲ | ۱.۹۱ % | ۸۵۷,۰۸۸ | ۵۳.۴۳ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۷۰۷,۳۷۳ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۵۸۸ | ۱.۹ % | ۸۶۸,۵۳۹ | ۵۳.۸۳ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۶۹۳,۱۶۲ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۳۷ % | ۳۰,۵۹۳ | ۱.۶۹ % | ۱,۰۸۳,۵۹۵ | ۵۹.۷۳ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۶۸۷,۰۵۴ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۵۹۸ | ۲.۰۲ % | ۷۸۹,۱۶۱ | ۵۲.۱۴ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۱۱,۵۰۲ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۰۳ | ۲.۰۶ % | ۷۳۴,۳۳۸ | ۴۹.۵۱ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۷۱۱,۵۰۲ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۰۸ | ۲.۰۶ % | ۷۳۴,۳۳۸ | ۴۹.۵۱ % |