صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۷۵۸,۱۰۲ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۰۶ | ۱.۹۶ % | ۷۶۷,۳۰۲ | ۴۹.۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۷۵۸,۱۰۲ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۱۱ | ۱.۹۷ % | ۷۶۷,۳۰۲ | ۴۹.۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۷۵۲,۳۱۷ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۱۵ | ۱.۹۷ % | ۷۶۹,۹۷۰ | ۴۹.۳۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۷۵۲,۳۱۷ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۱۹ | ۱.۹۷ % | ۷۶۹,۹۷۰ | ۴۹.۳۷ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۷۵۱,۱۶۸ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۲۴ | ۱.۹۶ % | ۷۷۹,۳۹۲ | ۴۹.۷۱ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۷۶۰,۶۱۳ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۴ % | ۳۰,۷۲۸ | ۲ % | ۷۳۹,۹۵۱ | ۴۸.۱۱ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۷۶۳,۱۷۸ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۳۳ | ۱.۹۸ % | ۷۴۹,۰۳۶ | ۴۸.۳۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۷۶۳,۱۷۸ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۳۷ | ۱.۹۸ % | ۷۴۹,۰۳۶ | ۴۸.۳۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۷۶۳,۱۷۸ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۴۱ | ۱.۹۸ % | ۷۴۹,۰۳۶ | ۴۸.۳۴ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۷۶۲,۶۰۳ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۴۶ | ۱.۹۶ % | ۷۶۸,۷۶۶ | ۴۹ % |