صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۷۸۸,۶۵۱ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۶۱ | ۲.۵۹ % | ۷۴۹,۱۵۲ | ۴۷.۳۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۷۷۳,۸۱۱ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۵۸ | ۲.۶۱ % | ۷۵۱,۶۰۸ | ۴۷.۸۴ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۷۶۵,۴۶۵ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۵۶ | ۲.۶۵ % | ۷۳۸,۳۸۶ | ۴۷.۶۵ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۷۶۳,۶۳۹ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۵۳ | ۲.۶۴ % | ۷۴۶,۷۰۳ | ۴۷.۹۹ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۷۶۷,۶۳۰ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۵۱ | ۲.۶۳ % | ۷۴۹,۲۰۰ | ۴۷.۹۵ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۷۶۷,۶۳۰ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۴۸ | ۲.۶۳ % | ۷۴۹,۲۰۰ | ۴۷.۹۵ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۷۶۷,۶۳۰ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۴۶ | ۲.۶۳ % | ۷۴۹,۲۰۰ | ۴۷.۹۵ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۷۶۴,۰۷۳ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۲۷ % | ۴۱,۰۴۳ | ۲.۴۱ % | ۸۹۴,۹۶۸ | ۵۲.۵ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۷۷۱,۱۰۳ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۰ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۴۱ | ۲.۴۵ % | ۸۵۵,۰۴۸ | ۵۱.۱۳ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۷۷۲,۸۹۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۲۷ % | ۴۱,۰۳۹ | ۲.۱۹ % | ۱,۰۵۴,۰۴۸ | ۵۶.۲۸ % |