صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۷۸۴,۸۴۰ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۹۷۱ | ۲.۲۵ % | ۹۹۰,۷۶۳ | ۵۴.۳۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۸۰۱,۵۵۲ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۹۵۰ | ۲.۱۲ % | ۱,۰۸۰,۵۴۸ | ۵۶.۰۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۷۸۷,۰۵۶ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۹۲۸ | ۲.۶۱ % | ۷۳۴,۹۶۴ | ۴۶.۸۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۷۸۷,۰۵۶ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۹۰۷ | ۲.۶۱ % | ۷۳۴,۹۶۴ | ۴۶.۸۷ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۷۸۷,۰۵۶ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۸۸۵ | ۲.۶۱ % | ۷۳۴,۹۶۴ | ۴۶.۸۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۷۸۷,۰۵۶ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۸۶۴ | ۲.۶۱ % | ۷۳۴,۹۶۴ | ۴۶.۸۸ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۷۶۰,۷۷۰ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۸۴۲ | ۲.۶۲ % | ۷۵۴,۱۵۸ | ۴۸.۳۲ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۷۴۹,۳۶۳ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۱ % | ۴۰,۸۲۱ | ۲.۵۲ % | ۸۲۴,۱۲۷ | ۵۰.۸۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۷۷۲,۴۱۲ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۷ % | ۴۰,۸۰۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۰۲۸,۱۸۲ | ۵۵.۶۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۷۳۹,۸۰۴ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۷۷۸ | ۲.۲۸ % | ۱,۰۰۱,۷۸۱ | ۵۶.۰۵ % |