صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۷۶۱,۸۰۹ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۳ | ۰.۴۹ % | ۴۰,۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۱,۱۳۸,۲۹۲ | ۵۸.۳۸ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۷۷۷,۲۵۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۳ | ۰.۵۸ % | ۳۹,۲۹۶ | ۲.۴ % | ۸۱۴,۶۴۶ | ۴۹.۶۵ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۷۸۶,۷۱۷ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۴ | ۰.۵۶ % | ۳۹,۲۷۵ | ۲.۳۳ % | ۸۵۲,۹۸۴ | ۵۰.۵۲ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۷۸۲,۶۸۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۳۸,۲۶۹ | ۲.۲۱ % | ۸۹۹,۶۲۰ | ۵۱.۹۱ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۷۸۲,۶۸۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۳۸,۲۵۰ | ۲.۲۱ % | ۸۹۹,۶۲۰ | ۵۱.۹۱ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۷۸۲,۶۸۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۳۸,۲۳۱ | ۲.۲۱ % | ۸۹۹,۶۲۰ | ۵۱.۹۱ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۷۱۹,۱۵۷ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۷ | ۰.۵۹ % | ۳۸,۲۱۲ | ۲.۳۱ % | ۸۸۶,۸۸۵ | ۵۳.۶۲ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۷۲۹,۲۴۸ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۷ | ۰.۵۶ % | ۲۹,۳۳۳ | ۱.۷ % | ۹۵۷,۹۶۶ | ۵۵.۴۹ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۷۳۷,۳۷۲ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷ | ۰.۸۶ % | ۲۹,۳۱۹ | ۱.۶۵ % | ۹۹۶,۲۱۷ | ۵۶.۰۲ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۷۵۸,۱۷۲ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷ | ۰.۸۶ % | ۲۹,۳۰۶ | ۱.۶۵ % | ۹۷۸,۳۰۸ | ۵۴.۹۳ % |