صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۷۵۳,۶۲۳ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۳۶ | ۲.۴۱ % | ۹۰۱,۸۲۱ | ۵۳ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۷۳۰,۸۹۷ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۳۴ | ۲.۴۱ % | ۹۲۲,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۷۳۰,۸۹۷ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۳۲ | ۲.۴۱ % | ۹۲۲,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۷۳۰,۸۹۷ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۲۹ | ۲.۴۱ % | ۹۲۲,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۷۲۰,۷۸۶ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۴ % | ۴۱,۰۲۷ | ۲.۸ % | ۶۹۹,۷۹۲ | ۴۷.۷۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۷۲۸,۴۷۴ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۴ % | ۴۱,۰۲۵ | ۲.۷۸ % | ۷۰۳,۶۵۸ | ۴۷.۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۷۲۴,۸۵۳ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۳ % | ۴۱,۰۲۲ | ۲.۷ % | ۷۴۸,۳۲۴ | ۴۹.۲۶ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۷۲۳,۸۳۳ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۳ % | ۴۱,۰۲۰ | ۲.۶۹ % | ۷۵۳,۵۹۵ | ۴۹.۴۶ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۷۲۶,۱۰۸ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۱ % | ۴۱,۰۱۸ | ۲.۵ % | ۸۷۱,۰۹۸ | ۵۳.۰۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۷۲۶,۱۰۸ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۱ % | ۴۱,۰۱۵ | ۲.۵ % | ۸۷۱,۰۹۸ | ۵۳.۰۱ % |