صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۷۵۸,۰۷۸ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۸ % | ۴۱,۰۸۶ | ۲.۴۸ % | ۸۵۱,۵۶۷ | ۵۱.۴۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۷۵۸,۰۷۸ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۸ % | ۴۱,۰۸۳ | ۲.۴۸ % | ۸۵۱,۵۶۷ | ۵۱.۴۴ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۷۵۸,۰۷۸ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۸ % | ۴۱,۰۸۱ | ۲.۴۸ % | ۸۵۱,۵۶۷ | ۵۱.۴۴ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۷۵۹,۱۰۵ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۰۷۸ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۳۴,۳۲۵ | ۵۶.۲۴ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۷۵۹,۲۵۰ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۷۶ | ۲.۵۸ % | ۷۸۹,۳۹۳ | ۴۹.۵۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۷۶۵,۶۵۵ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۷۳ | ۲.۶۷ % | ۷۲۷,۹۶۹ | ۴۷.۲۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۷۷۰,۵۴۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۷۰ | ۲.۶۲ % | ۷۴۹,۸۹۹ | ۴۷.۸۸ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۷۸۸,۶۵۱ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۶۸ | ۲.۵۹ % | ۷۴۹,۱۵۲ | ۴۷.۳۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۷۸۸,۶۵۱ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۶۵ | ۲.۵۹ % | ۷۴۹,۱۵۲ | ۴۷.۳۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۷۸۸,۶۵۱ | ۴۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۶۳ | ۲.۵۹ % | ۷۴۹,۱۵۲ | ۴۷.۳۱ % |