صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۷۶۸,۴۳۲ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۷۳ | ۴.۴۷ % | ۲۹,۲۹۲ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۲۲,۴۱۰ | ۵۳.۶۶ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۷۶۸,۴۳۲ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۷۳ | ۴.۴۷ % | ۲۹,۲۷۹ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۲۲,۴۱۰ | ۵۳.۶۶ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۷۶۸,۴۳۲ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۷۳ | ۴.۴۷ % | ۲۹,۲۶۵ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۲۲,۴۱۰ | ۵۳.۶۶ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۷۸۰,۴۷۴ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۴ | ۳.۰۴ % | ۲۸,۷۵۲ | ۱.۰۷ % | ۱,۷۹۹,۷۸۲ | ۶۶.۸۸ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۷۵۵,۱۳۸ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۴ | ۳.۵۱ % | ۲۸,۷۳۶ | ۱.۲۳ % | ۱,۴۷۰,۱۷۹ | ۶۲.۹۴ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۷۵۲,۹۵۸ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۸۵ | ۹.۵۹ % | ۲۸,۷۲۱ | ۱.۵۲ % | ۹۲۴,۳۶۵ | ۴۸.۹۹ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۷۴۳,۹۳۰ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۷ % | ۲۸,۷۰۶ | ۱.۸۴ % | ۷۷۶,۷۰۹ | ۴۹.۷۸ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۷۳۶,۹۹۳ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۶۹۰ | ۱.۶۵ % | ۹۵۷,۳۱۳ | ۵۵.۲۱ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۷۳۶,۹۹۳ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۶۷۵ | ۱.۶۵ % | ۹۵۷,۳۱۳ | ۵۵.۲۱ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۷۳۶,۹۹۳ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۶۶۰ | ۱.۶۵ % | ۹۵۷,۳۱۳ | ۵۵.۲۱ % |