صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۲۸,۸۰۲ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۵ % | ۲۸,۳۷۰ | ۲.۲ % | ۹۲۲,۸۹۰ | ۷۱.۵۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۳۳۳,۶۲۴ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۲ % | ۲۸,۳۵۵ | ۲.۱ % | ۹۷۵,۳۳۳ | ۷۲.۴۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۳۳۳,۶۲۴ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۲ % | ۲۸,۳۳۹ | ۲.۱ % | ۹۷۵,۳۳۳ | ۷۲.۴۱ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۳۳۳,۶۲۴ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۲ % | ۲۸,۳۲۴ | ۲.۱ % | ۹۷۵,۳۳۳ | ۷۲.۴۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳۱۸,۹۰۰ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۸ | ۰.۶ % | ۲۸,۳۰۹ | ۱.۷۵ % | ۱,۲۶۵,۱۳۶ | ۷۷.۹۹ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۳۱۱,۲۸۵ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۸ | ۰.۸۳ % | ۲۸,۲۹۳ | ۲.۴ % | ۸۲۷,۳۰۶ | ۷۰.۳۱ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۳۲۰,۵۹۳ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۲۷۸ | ۲.۲۶ % | ۸۹۲,۹۶۹ | ۷۱.۳۵ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۳۳۴,۷۶۰ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۲ | ۰.۷۴ % | ۲۸,۲۶۳ | ۲.۱۵ % | ۹۴۰,۴۱۹ | ۷۱.۶۲ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۳۴۹,۰۱۰ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۷۷ % | ۲۸,۰۵۷ | ۲.۱ % | ۹۴۶,۴۵۷ | ۷۰.۹۶ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۳۴۹,۰۱۰ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۷۷ % | ۲۸,۰۴۲ | ۲.۱ % | ۹۴۶,۴۵۷ | ۷۰.۹۶ % |