صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۳۴۹,۰۱۰ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۷۷ % | ۲۸,۰۲۷ | ۲.۱ % | ۹۴۶,۴۵۷ | ۷۰.۹۶ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۵۸,۳۹۳ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۷۱ % | ۲۸,۰۱۲ | ۱.۹۳ % | ۱,۰۵۲,۴۱۴ | ۷۲.۶۳ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۶۴,۹۰۹ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۹۹۶ | ۲.۰۶ % | ۹۵۶,۱۳۱ | ۷۰.۳۵ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۶۴,۹۰۹ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۹۸۱ | ۲.۰۶ % | ۹۵۶,۱۳۱ | ۷۰.۳۵ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۶۴,۹۰۹ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۹۶۶ | ۲.۰۶ % | ۹۵۶,۱۳۱ | ۷۰.۳۶ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۷۶,۷۹۷ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۴ % | ۲۷,۹۵۱ | ۲.۰۷ % | ۹۳۴,۷۱۶ | ۶۹.۲۷ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۷۶,۷۹۷ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۴ % | ۲۷,۹۳۶ | ۲.۰۷ % | ۹۳۴,۷۱۶ | ۶۹.۲۷ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۷۶,۷۹۷ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۴ % | ۲۷,۹۲۱ | ۲.۰۷ % | ۹۳۴,۷۱۶ | ۶۹.۲۷ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۶۷,۸۳۹ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۱ % | ۲۷,۹۰۶ | ۱.۹۸ % | ۱,۰۰۶,۸۵۱ | ۷۱.۲۸ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۷۱,۵۹۰ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۸۹۱ | ۲.۰۳ % | ۹۶۳,۰۴۰ | ۷۰.۱۷ % |