صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۸۴,۵۶۳ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۳ % | ۲۷,۴۳۸ | ۲.۵۶ % | ۶۴۹,۷۶۱ | ۶۰.۶۳ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۸۴,۵۶۳ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۳ % | ۲۷,۴۲۴ | ۲.۵۶ % | ۶۴۹,۷۶۱ | ۶۰.۶۳ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۸۴,۵۶۳ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۳ % | ۲۷,۴۰۹ | ۲.۵۶ % | ۶۴۹,۷۶۱ | ۶۰.۶۳ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۸۵,۹۱۶ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۷ % | ۲۷,۳۹۵ | ۳ % | ۴۸۹,۹۲۹ | ۵۳.۶۶ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۸۴,۴۹۳ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۹ % | ۲۷,۳۸۱ | ۳.۰۵ % | ۴۷۶,۹۲۱ | ۵۳.۰۸ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۳۸۵,۲۰۷ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۵ % | ۲۷,۳۶۷ | ۲.۹۵ % | ۵۰۴,۱۹۶ | ۵۴.۴۲ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۳۸۵,۲۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۲۷,۳۵۳ | ۲.۹۵ % | ۵۰۴,۱۹۶ | ۵۴.۴۲ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۸۵,۲۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۲۷,۳۳۹ | ۲.۹۵ % | ۵۰۴,۱۹۶ | ۵۴.۴۲ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۳۸۵,۲۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۲۷,۳۲۴ | ۲.۹۵ % | ۵۰۴,۱۹۶ | ۵۴.۴۲ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۳۸۵,۲۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۲۷,۳۱۰ | ۲.۹۵ % | ۵۰۴,۱۹۶ | ۵۴.۴۲ % |