صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۴۱۱,۴۹۱ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۵۳ % | ۲۷,۵۸۲ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۲۳,۷۶۲ | ۷۶.۰۲ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۴۲۹,۲۴۵ | ۲۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۲۷,۵۶۷ | ۱.۷ % | ۱,۱۵۹,۵۹۰ | ۷۱.۳ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۴۳۷,۲۹۹ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۸۸ % | ۲۷,۵۵۳ | ۲.۴۳ % | ۶۵۷,۷۸۴ | ۵۸.۰۸ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۴۴۲,۳۲۷ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۵۳۸ | ۲.۶۶ % | ۵۵۷,۰۹۶ | ۵۳.۷۳ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۴۴۲,۳۲۷ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۵۲۴ | ۲.۶۵ % | ۵۵۷,۰۹۶ | ۵۳.۷۳ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۴۴۲,۳۲۷ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۵۱۰ | ۲.۶۵ % | ۵۵۷,۰۹۶ | ۵۳.۷۳ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴۳۵,۰۶۶ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۳ % | ۲۷,۴۹۵ | ۲.۵۸ % | ۵۹۳,۱۶۰ | ۵۵.۶۶ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴۳۷,۷۳۹ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۱ % | ۲۷,۴۸۱ | ۲.۷۵ % | ۵۲۳,۴۷۵ | ۵۲.۴۲ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۴۵۵,۵۶۵ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۷ % | ۲۷,۴۶۷ | ۲.۶۸ % | ۵۳۱,۸۷۸ | ۵۱.۹ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳۹۵,۱۶۶ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۷ % | ۲۷,۴۵۲ | ۲.۶۷ % | ۵۹۶,۳۱۶ | ۵۷.۹۶ % |