صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳۳۷,۴۶۴ | ۵۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۱۹ | ۴.۷۶ % | ۱۹۳,۱۶۴ | ۳۴.۰۶ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۳۴۰,۲۳۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۸ % | ۴۷,۱۲۳ | ۸.۹۳ % | ۱۳۰,۹۳۵ | ۲۴.۸۱ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۳۴۶,۵۳۰ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۵۷ % | ۲۶,۹۹۲ | ۴.۴۴ % | ۲۲۴,۶۹۳ | ۳۶.۹۷ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۳۴۳,۶۷۸ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴۵ % | ۲۶,۹۷۹ | ۴.۱۱ % | ۲۷۶,۱۲۴ | ۴۲.۰۷ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۳۴۴,۷۲۸ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴۵ % | ۲۶,۹۶۵ | ۴.۱ % | ۲۷۵,۹۹۸ | ۴۲ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۳۴۲,۳۶۱ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴۳ % | ۲۶,۹۵۱ | ۴.۰۴ % | ۲۸۸,۳۴۴ | ۴۳.۲۲ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۳۴۲,۳۶۱ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴۳ % | ۲۶,۹۳۸ | ۴.۰۴ % | ۲۸۸,۳۴۴ | ۴۳.۲۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۳۴۲,۳۶۱ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴۳ % | ۲۶,۹۲۴ | ۴.۰۴ % | ۲۸۸,۳۴۴ | ۴۳.۲۲ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۴۲,۳۶۱ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴۳ % | ۲۶,۹۱۱ | ۴.۰۳ % | ۲۸۸,۳۴۴ | ۴۳.۲۲ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۴۲,۳۶۱ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴۳ % | ۲۵,۹۱۶ | ۳.۸۹ % | ۲۸۸,۳۴۴ | ۴۳.۲۹ % |