صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۵۶۹ | ۲.۷۳ % | ۵۵۲,۱۳۳ | ۵۸.۹۶ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۵۵۸ | ۲.۷۳ % | ۵۵۲,۱۳۳ | ۵۸.۹۶ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۵۴۷ | ۲.۷۳ % | ۵۵۲,۱۳۳ | ۵۸.۹۶ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۳۴۱,۹۷۸ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۳ % | ۲۵,۵۳۶ | ۲.۷۸ % | ۵۴۰,۱۸۸ | ۵۸.۷۸ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۳۴۰,۷۶۹ | ۳۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۰۴ % | ۲۵,۵۲۵ | ۲.۷۹ % | ۵۴۰,۵۲۷ | ۵۸.۹۹ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۳۳۹,۰۰۰ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۵۱۴ | ۲.۸۳ % | ۵۲۸,۳۰۶ | ۵۸.۵۵ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۳۳۹,۵۹۷ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱ % | ۲۵,۵۰۴ | ۲.۹۴ % | ۴۹۲,۵۴۵ | ۵۶.۸ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۳۳۹,۵۹۷ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱ % | ۲۵,۴۹۳ | ۲.۹۴ % | ۴۹۲,۵۴۵ | ۵۶.۸ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۳۳۹,۵۹۷ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱ % | ۲۵,۴۸۲ | ۲.۹۴ % | ۴۹۲,۵۴۵ | ۵۶.۸ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۳۳۹,۵۹۷ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱ % | ۲۵,۴۷۱ | ۲.۹۴ % | ۴۹۲,۵۴۵ | ۵۶.۸ % |