صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۳۲۸,۸۶۶ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۰ | ۱.۳۲ % | ۲۵,۳۵۴ | ۳.۲۹ % | ۴۰۶,۰۴۰ | ۵۲.۷ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳۴۲,۶۲۲ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱.۴۷ % | ۲۵,۳۴۴ | ۳.۱۹ % | ۴۱۵,۶۳۰ | ۵۲.۲۶ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳۴۲,۶۲۲ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱.۴۷ % | ۲۵,۳۳۳ | ۳.۱۹ % | ۴۱۵,۶۳۰ | ۵۲.۲۶ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳۴۲,۶۲۲ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱.۴۷ % | ۲۵,۳۲۳ | ۳.۱۸ % | ۴۱۵,۶۳۰ | ۵۲.۲۶ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳۴۶,۰۴۹ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱.۶۷ % | ۲۵,۳۱۲ | ۳.۶۱ % | ۳۱۸,۷۷۲ | ۴۵.۴۲ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۳۵۷,۹۹۹ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۳ | ۱.۶۹ % | ۲۵,۳۰۲ | ۳.۸۵ % | ۲۶۲,۰۱۱ | ۳۹.۹۱ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳۶۲,۴۹۰ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۳ | ۱.۷۲ % | ۲۵,۲۹۱ | ۳.۹۱ % | ۲۴۷,۹۵۴ | ۳۸.۳۳ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۳۷۲,۶۰۴ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۳ | ۱.۷ % | ۲۵,۲۸۱ | ۳.۸۶ % | ۲۴۵,۱۳۳ | ۳۷.۴۷ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳۷۰,۴۰۰ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱.۹۲ % | ۲۵,۲۷۰ | ۴.۴۶ % | ۱۵۹,۵۲۷ | ۲۸.۱۸ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳۷۰,۴۰۰ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱.۹۲ % | ۲۵,۲۶۰ | ۴.۴۶ % | ۱۵۹,۵۲۷ | ۲۸.۱۸ % |